股市技术分析,技术分析真的能预测走势么

2024-06-12 19:22:47 86阅读

1、股市技术分析，技术分析真的能预测走势么？

股票市场不是成立几年，几十年了，而是有几百年的历史，所以，在历史的长河里其实有上千百种所谓的技术分析方式，但是真正有用的并不多。

被称为股市之神的：杰西·利弗莫尔和巴菲特，真正能流传千古有价值的东西，不是技术，而是理念。

所以，技术分析只是预测走势，但是准确率和确定性并不高，你还是要综合分析，通过正确的投资理念去分辨市场或者一只个股的机会和风险。

什么是技术分析？

技术分析其实就是通过一些数据、指标、图形等，快速寻找出价格波动的规律，从而分辨出大盘或者一只个股是处于一个风险，还是机会的一种方式。

我举一个例子你就会明白了：

技术分析就像你去医院看病时候的门诊。进入门诊室，医生会简单的咨询一下你的情况，问你几个问题，然后通过一些以前的临床经验，分析出你到底是得了什么病，严不严重，然后叫你去做一个检查。最后通过检查来确定你到底要不要吃药，是不是严重，甚至需不需要做手术等等。

所以，在我眼里，技术分析就是那种可以快速辨别出大盘或者一只个股是否具备买入价值，还是存在风险，应该抛售的一种技巧。

但是它只是一个“初步的判断”，不能够作为买卖的最终定夺。就像医生诊断一样，初步的诊断是为了让你舍去那些没必要的检查，直接进入相关病情的检查项目，最后还是需要对症下药，根据检查出来的数据定夺你的问题。

而股市里也是如此，技术分析是为后面基本面、估值的判断幅度的，是一个用来快速筛选个股值不值得深入研究的一门技巧。

技术分析有哪些，如何使用？

股市里的技术分析方法，三教九流，应有尽有。同一个图形，有说该卖出，也有说该买入。买有买的一大堆理由，卖有卖的一大套道理。

所以，不同的人可能都会掌握着不同的技术分析，并且每个人的技术分析角度不同，得到的结果可能也会不同。

而在我这里技术分析主要分为三大类：

1、规律类；

2、图形类；

3、指标类；

所谓的规律类，就是指利用以往股市或者个股的走势规律进行研究，从而发现当下是否有“复制”的行情出现，从而判断出买卖点；

图形类，就是指通过画图，或者形态的对比、分析，最后判断出一只个股，或者大盘所处的位置，到底是风险，还是机会；

而指标类，无非就是我们常见的MACD、KDJ、RSI、ROLL等各种各样的指标，用来分辨出买卖的时机；

这三种各有各的好处，也各有各的不足，关键还是看你喜欢用什么，擅长用什么，对什么比较有心得。而我个人还是偏爱于规律类和图形类的技术分析，毕竟用得时间比较长，更得心应手一些。

这就像一个医生对于病人进行初步诊断的时候，有些医生喜欢用问的方式，有些喜欢用把脉的方式，有些喜欢用听和看的方式，而有些则是喜欢通过病人以往的病例史来分辨。

可谓是各有各的方法，但是目的性都是一样的，那就是排除不存在的可能性，留下确定性比较大的状况。

技术分析到底如何使用，才能提高一个准确率？

既然说技术分析只是一个初步诊断的工具，那么想要达到一个高效的准确率，就必须结合其他判断方法进行综合分析，才能够达到事半功倍的效果。

第一步，通过技术形态筛选个股，从而找出心仪的股票。

就好比我可以通过画图的技巧排除那些处于高位的，有一定风险的。

也可以通过画图的技术形态筛选方式，选择出那些处于技术形态上底部区域的。

这样就可以大大节省了许多时间。

例如我想要在大消费板块里找出许多不错的个股，许多值得布局的个股，那么我不可能每一只都去详细分析，这会浪费我太多的时间。

而通过技术分析，我可以筛选出符合自己条件的，比较安全的个股，从而大大缩小一个范围。

当然了，当你需要卖出的时候，也可以通过技术形态来告诉自己，是不是达到了一个危险的区域。

当我们完成了技术形态的第一步筛选，接下来就要从剩下的范围里排除那些基本面有问题的，而留下基本面好的个股。

可以从这几个方面排查一个基本面的问题：

1、业绩保持稳定盈利，时亏时赢的不要；

2、负债率保持一个合理的范围，超过合理范围的不要；

3、公司主营产品必须有护城河性质，没有的不要；

4、上市公司董事品行优良，有不良行为的不要；

第三步，最后通过估值的判定，决定要买入、卖出、还是持有。

当技术分析和基本面把关都做完之后，最后我们就是用估值来判断，应该买入、卖出、还是持有。

其实也非常简单，当市盈率TTM低于中位数的时候，就是应该买入；

那么在市盈率TTM一直处于一个合理位置区间的时候就应该持有；

当市盈率TTM大于中位数，并且处于高位、高风险状态的时候，其实就应该卖出了；

总结：股票投资，技术分析真的能预测走势么？

技术分析只是一个“开场”，就像是看病之前的一个初步诊断，

基本面分析是一个排查，就像是医生让你去做的一系列检测；

而最后的估值分析，就像是医生拿到检测报告后根据数据来做出最终的判断，认定你是否有病，还是健康。

股市里也就是这么一个过程，单纯靠技术分析来预测的走势不可靠，就像医生仅仅通过初步诊断认为你是健康还是不健康，一个道理。

还是要做到多方面的结合，才能够得到一个满意的结果。

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2、技术分析还有存在的必要吗？

技术分析其实也是量化交易的模形来源之一，因此还是有必要存在的。

量化交易看似很火，而实际真正成功的量化交易并不多，本人算是最早一批利用量化交易操作的人之一，并且当时操作的资金量还比较大，但最后依然是惨败收场。量化交易的最大的缺陷是不能实现适合所有行情。所谓做趋势的死于震荡，做震荡的死于趋势在量化交易中仍然是逃不开的魔咒。鱼与熊掌怎可兼得？当然，量化交易的优势确实明显：执行纪律性，可控性，过程和结果的可量化性等等，都是人工技术交易达不到的。但优秀的量化交易普遍收益都不高，又与市场发展的节奏跟不上。

因此量化结合人工是目前最好的一种操作方式。

用机器去执行下单，人工利用技术分析去风控和平仓，或者人工用技术分析去评估下单时机，机器执行下单风控和平仓都是比较好的组合。在这个过程中，人工技术分析的优势和量化的优势都能得到相应的互补。其结果基本能实际团队的预期，创造相对较高的收益，同时满足交易风控和市场预期的双向目标。

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3、股神们分析股票各种技术线靠谱吗？

怎样才能做个真正的短线股神

很多股市实战证明，通过股票短线操作能够获取投资赢利，很多情况下股票短线操作投资赢利还比较可观，但是要注意市场的系统风险和非系统风险，尤其要回避处在下降通道的股票个股，多多关注处在上升通道的股票个股，但是不宜盲目追高。中、小炒股者不能由于投资二字而对股票短操作技巧不屑一顾。要想在短线操作中获取赢利，以下六不能技巧必须引起炒股者地注意。

1、不能墨守成规。股市如棋局常常新，股票市场是变化最大：最快地场所，不停地求变创新才能适应股市地变化。尤其是股票短线操作更是如此。去年地热点往往是今年地冷门，今年地冷门可能会转变成为明年地热点。

2、不能迷信技术分析。只有技术至尊是不少炒股者地通病，其实，按技术分析方法交易股票绝对不能包赚不赔，要知道技术分析仅仅是一种手段与工具，有其局限性。盲目迷信股市技术分析有时不但不能为大家带来盈利，甚至会由于庄家主力利用技术分析地缺陷进行反向操作而使普通炒股者误入歧途。

3、不能轻易满仓。沪、深股市中地很多炒股者很少有空仓地时间，这将导致这些炒股者在股市真正地获利机会来临时没有足够地资金进行操作，只得望洋兴叹，或者被动挨打，一次一次地错过机会，使自己永远处于被动地境地。

4、不能听信内幕消息。目前，仍有相当一部分地中：小炒股者是在营业部里操作交易股票地，这其中有一些人地操作依据：消息来源是道听途说地所谓内幕消息，但是这些内幕消息虚假成分居多，即便确有其事，但因消息地滞后性，等传到普通炒股者耳中股价早已一飞冲天，这个时候再认购只有吃套地份了。股票新手不要急于入市，先多学点东西，可以去游侠股市模拟炒股，先了解下基本东西，对入门学习、锻炼实战技巧很有帮助。

5、不能买已经炒高地股票。已经炒高地股票短期已有风险，再追高认购说明此类炒股者地思维与行动滞后，总是比市场漫一拍，如此这般，轻则导致暂时套牢，重则成为最后买单地不幸者。

6、不能忘记短平快原则。股票短线操作地精髓就是短：平：快三个字，认购抛售时候地出手要快，参与操作地心态要平，持股时间要短。不会保证每次短线操作都能获得成功，所以炒股者要设立止损位，跌破止损位坚决斩仓，不能恋战，不能久拖不决。某些炒股者抱着短线获利地目标参与炒作，结果或由于贪念，股价已经涨了还要求涨地更高，错失逢高派发落袋为安地良机；或由于判断失误认购不涨反跌地个股，由于不及时止损而越套越深。短线不成变中线，中线不成变长线，长线套牢变贡献。