伊利股份股票,伊利股份还值得投资吗

2024-06-14 16:59:05 72阅读

1、伊利股份股票，伊利股份还值得投资吗？

值得，必须值得。

极其优异的基本面

伊利股份作为一只极其典型的价值投资标的，其投资价值是众所周知的。

自从1996年登陆A股市场以后，21年，伊利市值增长超过了470倍，其业绩也翻了很多倍。

而现在，随着行业的集中化发展，作为龙头，拥有极其优秀的产品运营能力，资金管理能力的伊利，其趋势不断向好，投资性极佳。

为什么最近伊利表现让人心寒？

一个词--太贵了。关注伊利股票已经很长时间了，17年，随着价值投资疯炒，大多数白马股大幅度上涨，伊利就翻了一倍，市值千亿的伊利pe甚至上了30，明显高估，所以伊利的回调是必然。

虽说如此，但伊利作为一个极佳的绩优股，只要其发展方略不变，其投资性能都在，只要随着伊利的不断回调，其价值不断回归合理，它的投资性将越来越好。

以上是我的一些看法，希望对你有所帮助，喜欢的话也可以下方点赞评论或者转发。

你的支持是我最大的动力。

2、白马股轮番急跌是什么原因？

其实很多人还在白马股的梦境里没有醒来，因为6月的MSCI,因为白马股的业绩，因为大家都在说白马股是价值投资典范，因为前几年白马股创造了历史新高！

那么白马股真的是只跌不涨吗？

白马股的走势

白马股再厉害，它也会回调和下跌！因为筹码在不断升高的过程中已经被庄家抛出，那么股价越高，压力就越大！而最近几个月的走势已经大大反应了，机构手里的筹码已经散的差不多了！无法支撑继续上涨！

6月的MSCI

很多人对白马股抱着不肯放手很大一部分原因是6月的MSCI，因为这些白马股大部分都是MSCI相关个股！但是我想给大家泼个冷水，也有许多国家在加入MSCI后不升反跌的，所以内在因素占很大比重！MSCI是一个长远的影响，近期是改不了一些走势的！

最后想和大家说的是，请大家站在机构的角度和立场看目前的这些白马股，机构是来赚钱的，他们的资金是有成本是时效性的，是投资人给与的！他们绝对不会一直持有下去，获利了结是机构最终的目的！

那么如果你是机构，你会选择在这个高度获利了结，去布局超跌中小创，还是会选择继续持有等待再一次翻倍行情的出现呢？？

熟悉我的人都知道，本人03年入市，在股市摸爬滚打十余年，潜心研究股票终有所获，总结出自己的一套盈利战法，可以做到短线操作的高胜率，学会的人赞不绝口，也是都有收获利润的,为了方便大家交流开创了一个微信公众号（海博点股），今天，也收到很多感谢留言说，老师，你在近期选出讲解的摩恩电气这支股票，实在是太牛了，目前我们已经抓住了38个点的收益。那么我们还有类似这样的短线爆发的牛股可以布局吗？

摩恩电气(002451)：该股具备涨停基因，近期交易活跃，短期波动幅度大。前期股价一波拉升之后，回调下跌，大阳线突破20日均线，这就是庄家在洗盘的手法，洗出不坚定的散户，本人在15号选出，随后出现连续拉升，截止目前涨幅高达38个点，很多粉丝朋友看到后及时布局，都是抓住了这波实实在在的收益。很多错过了的粉丝朋友，我只能说你不上心了。这就是提前掌握此种选股方式的先机好处，微信公众号（海博点股）直播讲解已经有几年了，每天都在讲解我的选股；思路和方法，很多粉丝朋友学会后都是不小的收益，长江投资也是近期讲解的，看下图

长江投资（600119）这只股票是非常牛的，同样也是在底部选出，15日放量成功站稳主力成本线，笔者当即发文讲解，讲完后开始持续上涨，连续涨停，这一波上涨空间虽然不是很高，只有33%的涨幅，但在当下的行情里，能有这样的收益，实属不错，相信很多微信公众号（海博点股）的新老粉都想抓住了。【潜力黑马】今天、本人再次用此法，选出了一只底部启动的股票，前面的机会错过的朋友，希望这次不要再错过了，我们看此股的走势图：

从上图可以看到此股的走势是不是跟上面讲到的两只股票类似呢，都是经过一段时间下跌洗盘回踩底部支撑后企稳拉升，目前该股也是再次下跌回踩支撑线附近，相信讲到这里大家都清楚了，该股后期走势，就不在这里多点评了，会在选股文章持续跟踪讲解。思路很多，牛股更多，海博希望下一个学会此种思路抓住牛股的，就是正在阅读本文的你！

微信公众号（海博点股）

3、白马股的投资元年来了吗？

除非你是资金千万级别以上的账户，否则不要买白马股。

第一：A股本质上的优质白马股特别少。放眼这么多年的市场，除了格力电器，茅台，福耀玻璃，苏宁电器，云南白药等，白马股的甄别非常困难。所以，对于一般人来说，如何选出白马股很难。

第二：白马股一般都是基金抱团的股票。也就是走势是偏稳健的缓步上升的那种。并不会出现常规意义上的各种形态和技术还有指标类走势。有些技术的人也不爱碰他。

第三：在国外一般都是股票进行现金分红，但是国内的工艺一般很少分现金，更多的是给你股票。配股。这样就难免出现复权不复权的问题。君不见很多的股票送股票后不复权股价一泻千里的么。

第四：另外分配的现金比例很低。哪怕是茅台动辄几股送几百的这种。实际分红收益也不高。对于很多人来说，还是追求股价的上升带来的价差比较实在。

综上，除非你是千万级别以上的账户，否则，忌白马股。做短线可以。

4、伊利股份现在还有投资价值吗？

很高兴接受你的邀请回答这个问题。

伊利股份是知名的乳制品上市公司。在“三聚氰胺”事件后没有买入是我投资生涯挥之不去的痛。而现在，它是否符合好行业+好公司+好价格的买入标准，我试着分析一下：

伊利股份所处行业。根据伊利股份2019年披露的年报，公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水几大产品系列。随着国内人均收入水平的提高，食品消费不断升级，带动了乳品市场向营养、功能、新鲜及便利化方向发展。报告期，尼尔森零研数据显示，成人奶粉、有机乳品、低温牛奶细分市场零售额比上年同期分别增长 11.1%、27.4%、14.8%。这在所有行业中算是不错的增长率。也有一些负面的消息：近期国内奶源供给相对趋紧，原料奶收购价格呈上涨趋势，同时，进口乳清粉、脱脂奶粉等原辅料采购价格上涨。此外受中美贸易摩擦影响，进出口贸易政策及汇率的波动，加大了乳品进出口贸易流向、价格以及行业增长的不确定性。这些都是短暂的，原料奶价格上涨、下跌都是阶段性的。中美贸易虽然对伊利股份的出口贸易有影响，但是伊利股份的主要销售地还是国内，影响并不显著。

公司产品及其竞争力。作为北京2008年奥运会合作伙伴（据说是因为国企身份而挤掉蒙牛乳业，反正结果是拿下来了）和北京2022年冬奥会和冬残奥会官方合作伙伴，伊利已经成为家喻户晓的品牌，很多人不仅熟悉，而且对其子品牌安慕希、金典有机奶也不陌生，因为广告打的多。通过收购新西兰 Westland Co-Operative Dairy Company Limited、建设印尼生产基地、拓展东南亚市场等一系列举措，进一步夯实了公司在全球范围内供、产、销各环节的统筹规划以及协同能力，确保全球供应链高效运转。截至 2019 年 12 月底，公司服务的乡镇村网点近 103.9 万家，较上年提升了 8.0%。具体到细分产品，我们只能查到销售金额，没有准确的市场占有率数据，但是可以通过行业前几名的数据来估算。通过上图：伊利股份和蒙牛乳业属于乳业上市公司第一阵营，把第三名的光明乳业抛开很远。形成了寡头竞争格局。通过上图：伊利股份和最强竞争对手蒙牛乳业虽然营收较为接近，但净利润却是蒙牛乳业的三倍，说明伊利股份成本控制较好。

通过上图：伊利股份对比蒙牛乳业的市占率是全面占优，从一线城市到连“线”都上不了的地方，都是吊打对手。

伊利股份的估值。就算伊利股份行业数据都是冠军，但是在买入时还是要考虑其是否被市场高估。如同一个拳手，各项指标都不错，过去还是“金腰带”保持者，但因为年龄过大，也不值得下注一样。具体我们来看下伊利股份的财务数据。通过上图（主要看画框的数据，刨开2020一季报的数据，因疫情不是正常数据）：公司净利润8%，大于5%，过关。销售毛利润和销售净利润差距相差30%，说明伊利股份的管理费用很高，或者有隐形费用，不然差距不会这么大。营收增长率和净利润增长率大致相同但差不多高3--4个点，说明非主营业务有拉后腿的情况。总体来说还行，维持了10%左右的增长率。但与其25倍的市盈率来讲的话，增速偏低。通过上图：伊利股份货币资金近170亿，但是短期借款就有100亿，长期借款有几亿。这些会增加财务费用。企业过多借款并不太好，在不影响经营的前提下，应及早换掉欠款。通过上图：伊利股份经营现金流还是正常，每股约为1块多，谈不上很优秀。投资现金流量一直为负，说明伊利股份还在投资新厂、新设备或进行相关的收购。

总结：作为乳业上市公司的老大，伊利股份不管是在营收、市占率、净利润等指标都是第一，而且市值也是第一达到1800亿。蒙牛乳业的市值1086亿港元，只有伊利股份一半不到。考虑到蒙牛乳业的净利润也只有伊利股份的一半不到（伊利股份是81亿，蒙牛乳业是41亿港元，光明乳业更差，不具竞争力），说明两家龙头乳业公司的股价已经反映了其基本面，没有明显低估。以2019年的净资产收益率23%计算，伊利股份25倍的市盈率是合理略微高估一点，属于买入后可以持有的类型，但并不适合以现有价格买入。

以上就是我对伊利股份价值的分析。我的头条号是@鲲鹏加风，起这个名字主要是因为经过多年比较，发现道家思想比较适合股市操作。鲲鹏就好比质地优良的上市公司，但是要凭借风才能展翅九千里。而这个“风”在股市就是上市公司的产品受到欢迎，市场占有率稳步提升，业绩实打实能够增长。有了以上几点，股价的上涨只是时间的问题。欢迎大家交流对投资的看法，希望能与有想法的你们互为良师益友。