每日开放式基金净值查询,新发行的基金净值是多少
每日开放式基金净值查询，新发行的基金净值是多少？
1、新基金成立后一般会有不超过3个月的封闭期，若封闭期内基金经理开始建仓，则净值会有所变化，封闭期期间每周五公布一次净值；
2、基金开放后每个工作日公布一次净值。
3、基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
净值怎么看？
购买基金一般有两种方式：线下购买和线上购买。
线下购买：您可以前往银行柜台、基金公司营业部或基金销售代理机构进行购买。需带好身份证、存折或银行卡并填写相关申请文件。
线上购买：您可以登录基金公司官网或者第三方支付宝、微信等平台购买。需绑定电子账户后，按照要求填写相关申请文件。
购买基金后，就可以根据基金的更新情况来查看基金的净值变化。
净值的计算方式是：净值 = 基金资产总值 / 基金份额总数。实际上，每个基金的净值都是每日更新的。最晚在当天16点至17点前会发布前一天的基金净值。
您可以通过以下两种方式来查看基金的净值：
1. 基金公司官网或第三方购买平台：登录到基金公司官网或第三方支付宝、微信等平台，点击选择您购买的基金产品，可以查看当前的基金净值情况。
2. 证券交易所：部分基金会在证券交易所上市，您可以通过股票代码在证券交易所查询到基金的当天净值。
希望以上解答有所帮助。
为什么周一看不到基金净值？
开放式基金场外交易的净值更新是在工作日的晚上18点到21点之间。这个公布是官方公布，在银行网站上查询并不是官方渠道，银行是基金的代销渠道，基金是基金管理有限公司运作的。
所以，可以在工作日晚上到基金公司官网查询净值，或者是第二天在银行网站上看，一般，银行这种代销渠道净值更新慢。周末净值未更新，其实只是代销渠道本身没更新而已，其实净值在周五晚上就出来了。开放式基金为何净值公布那么晚，主要是因为工作日当天股市和债市有波动，计算当天最终净值时，要在收盘后。
当股市收盘后，基金公司在托管银行的监管下计算基金净值，之后公布，这需要几个小时的时间，所以虽然15点收盘，但是净值公布一般是在18点到21点之间了。所谓的工作日，就是股市开盘的日子，周末和国家法定节假日都不是工作日。
还有一个特殊情况，就是刚刚成立的基金净值公布是特殊的，刚成立的基金进入封闭期，这个时期内基金净值一周仅仅公布一次，直到开放正常的申购赎回后，才会变为每个工作日更新净值。
关于基金净值发布时间的问题开放式基金净值多久发布？
不上市的开放式基金净值每天发布一次，一般是晚上8点左右，由该基金持有的股票或其它资产当天的涨跌来决定它今天净值的涨跌，净值同买入卖出价无关。
上市型的开放式基金同封闭式基金都是同股票一样，按当时的交易价交易。
上市型的开基也是在当天晚上发布净值，而封基是在每个星期五晚是发布的。都是由其所持有的股票或其它资产（如债券等）来计算其净值的涨跌。
上市交易的基金（上市的开基，封基）价格主要还是由买入卖出价来决定的，买入的价高，价格就上去了，反之价格就下去了。
但因为基金有个净值，所以其价格不会同净值差的太多，如差的太多就有个套利的机会了（上市交易的开基能转托管，能在二级或一级市场买入后，办个转托管在一级或二级市场卖出）；而封基由于历史原因，目前都是折价交易，就是其价格低于其净值。
etf基金多久公布一次持仓？
ETF持仓每季度更新一次，投资者需要以基金公司的公告为准，根据《证券投资基金信息披露管理办法》第二十条规定：基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告。基金净值更新: 1.ETF基金净值是随时更新 2.LOF基金,每天更新5次.9:30 10:30 11:30 2:00 3:00点的净值是晚上出来 3.普通开放基金每天一次(一般是晚上18点以后)4.封闭基金每周更新一次
