优质股推荐,半导体股票机会来了吗

2023-09-25 16:57:03 82阅读

1、优质股推荐，半导体股票机会来了吗？

9月4日，受欧美股市大跌影响，A股三大指数集体低开，并且全部收跌。但有一个非常有意思的现象：近期一直表现弱势的半导体板块，却逆势上涨！

以半导体为代表的科技股一直都是市场风险偏好的风向标，半导体板块经过调整之后逆势上涨，是要掀起新的行情吗？

个人觉得，单从周五半导体板块上涨的原因来说，还难以判断后期行情如何演绎。为什么这么说呢？

其实，周五半导体板块上涨主要受两大因素驱动：

一方面，半导体产业出现超级大利好。

有外媒报道，第三代半导体有望写入十四五规划之中，如果消息属实，则意味着发展半导体产业将会被正式列入国家战略，说是举全国之力来发展半导体行业一点都不为过。

在如此大的利好之下，半导体顶住市场调整的压力，逆势上涨是很正常的事情。

另一方面，以食品、医药为代表的消费股调整，无处可去的资金回流半导体板块。

以海天味业、千禾味业、片仔癀等为代表的食品和医药股经过加速上涨之后，在周四出现放量大阴线，这是典型的阶段性见顶信号，周五更是延续跌势，继续下跌。

消费股和科技股一直都具有一定的“跷跷板”效应，在消费股见顶下跌之际，资金按照市场记忆，回流以半导体为代表的科技股，也是意料之中的事情，更何况还有上述利好刺激呢？

但是，以半导体为代表的科技股，是否能就此逆转，带动市场绝地反击还有待观察。因为，从周五整个板块的表现来看，涨幅居前的个股还是以创业板的低价股为主，真正的科技核心优质股的涨幅反而不大，有题材炒作的嫌疑。

此外，昨天有消息称，美国拟将中芯国际纳入实体清单，美国不断加码打压我国半导体产业，虽然长期来看会倒逼国产代替加速，但短期还是不利于整个产业链的发展。

@A股少阁主所以，个人觉得此次半导体板块的逆势上涨，更可能是以脉冲为主，掀起持续性上涨的可能性不大。当然，行情到底会如何演绎，还是市场说的算，以上观点近代变个人观点！

2、现在的煤炭股有投资价值吗？

煤炭，做为资源，肯定是有投资价值的。只不过现在煤炭行业不像07年那么景气，煤炭板块指数也是向下探底，短期暴涨可能性不大。反弹倒是可以，结合大盘的上涨节奏就行。

首先，我们看供需两端。

1.截至4月24日秦港动力煤平仓价报收468元/吨，继跌破500元/吨绿色下限之后，再次跌破470元/吨黄色区间下限，已步入红色区间。也就是价钱快到行业成本区了，赚钱难。

2.鉴于此，本周煤炭协会多次发文，建议煤炭企业实施减量化生产来维护市场的供需平衡；推动煤电执行 “基准价+浮动价”的市场化定价机制，来维护煤炭市场价格稳定。

3.当前已有超过40%的企业出现亏损，如果价格再击穿成本线价，有可能倒逼煤企减产，那么价格也有望触底回升。但性质是减产反弹。

需求：煤炭主要火电厂发电比较多。3月以来，特别是国内疫情开始缓解后，沿海六大电厂日均耗煤同比降幅收窄至约3.8%。但随着复工复产恢复正常，用电旺季来临，煤炭需求有望逐步改善。

总结：在市场需求不是供不应求的情况，煤炭股价暴涨难度很大。煤炭央企龙头的盈利及现金分红会占优势。

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3、熊市中如何选择优质有潜力的股票？

熊市中布局优质公司股票是最好的选择，因为如果不是熊市，优质公司的股票是不会打折出售的，所以熊市里布局，成了难得机会。

那么如何选择优质公司？

第一，是公司产品畅销，不愁卖，一个公司的好坏最根本的反应就在产品上，产品好卖，周转就快，利润自然就多，所以优质公司的产品必须好卖，不愁卖才行

第二，公司产品享有行业定价权，像茅台，苹果，行业的定价权在它们那里，可以控制整体利润率，而不受外界影响，能够按自己的经营策略来定价

第三，公司产品单价利润率高，净资产收益率高

产品单价利润率高，说明公司有产品溢价，消费者不会轻易因价格改变对该公司产品的消费，净资产收益率高，说明公司的回报率高，是一个综合体现的好指标

第四，管理层卓越，不好的管理层能把一个好产品带成一个被淘汰的产品，像诺基亚，索尼，而卓越的管理层能把一个一般的公司变成一个卓越的公司，像苹果，格力

第五，产品研发费用占比低，产品研发投入太大，占营业额比例太高的话，如果一两个产品研发出来没有成功，那研发费用收不回，导致后续再研发费用问题和产品延续性问题，研发费用太高容易导致一个好公司变成一个一般的公司，比如汽车行业

第六，行业受经济大环境影响少，非周期性行业，经济是有周期的，如果一个公司的经营严重受经济大环境影响，那基业长青的可能性将大大降低

第七，买入价格要合理，上面说的都是基本，买入价格是重点，合理的价格买伟大公司这个是理想状态，所以需要识别什么价格为合理，什么价格为高估，一个公司的合理估值市盈率不能明显高于增速，这个是合理的基础。

下面说说符合条件的公司

茅台

苹果

好事多

菲利普莫里斯

腾讯

格力

4、中国股市一共来了几次牛市？

A股是一个有熊必有牛的周期市场，每一次熊市过后都会有牛市的到来。如果把大大小小的牛市和熊市全部统计出来的话，那么A股29年里一共经历了9次的牛熊市。

１）Ａ股２９年里9次的熊牛市分别为：

第一次牛市：1990年12月19日至1992年5月26日

第一次熊市：1992年5月26日至1992年11月17日

第二次牛市：1992年11月17日至1993年2月16日

第二次熊市：1993年2月16日至1994年7月29日

第三次牛市：1994年7月29日至1994年9月13日

第三次熊市：1994年9月13日至1995年5月17日

第四次牛市：1995年5月18日至1995年5月22日

第四次熊市：1995年5月22日至1996年1月19日

第五次牛市：1996年1月19日至1997年5月12日

第五次熊市：1997年5月12日至1999年5月18日

第六次牛市：1999年5月19日至2001年6月14日

第六次熊市：2001年6月14日至2005年6月6日

第七次牛市：2005年6月6日至2007年10月16日

第七次熊市：2007年10月16日至2008年10月28日

第八次牛市：2008年10月29日至2009年8月4日

第八次熊市：2009年8月5日至2014年7月21日

第九次牛市：2014年7月22日至2015年6月12日

第九次熊市：2015年6月12日至今

当然了，这9次的牛熊市里其实包含着大部分的“大级别反弹”，如果撇开反弹，我们去观察的会，其实真正的大级别牛熊市只有4次。

２）Ａ股２９年里４次的大级别熊牛市分别为：

第一轮从上证指数开板，从１００点狂飙至１４２９点；

第二轮完整的牛熊市，３２５点的大级别熊市涨到２２４５点的大牛市；

第三轮完整的牛熊市，９９８点的大级别熊市涨到了６１２４点的大牛市；

第四轮完整的牛熊市，１８４９点的大级别熊市涨到了５１７８点的大牛市；

而目前，第五轮的熊市已经开始，从５１７８点跌落了２４４０点，未来牛市......

3）那么历史上这几次大级别的牛市所持续的时间是多久呢？

第一波的牛市从1991年的100点开启，涨到了1429点，时间为一年左右；

第二波325点的大牛市开启，到2245点的大牛市结束，总共经历了7年左右的时间，这也是A股历史上最长的一次牛市；

第三波的牛市从998点开启，一路涨到了6124点，耗时将近2年半；

第四波的牛市从1849点开启，涨到了5178点，耗时2年的时间；

第五轮的牛市，从2440点开启，还未走完.......

自91年以来A股市场经历的5次牛市。

其中几次的的牛市A涨幅均在200%以上，其中07年的超级牛市更是在550个交易日内涨幅超6倍。

4）牛市里个股的表现如何呢？

我统计了离我们最近的10年里，两轮牛市里个股的表现作为一个数据参考：

每轮牛市个股的涨幅跨度根据数据统计

2005年998点到2007年6124点，涨幅超过100%的个股有1288家，占比1471家上市公司里的88%！

2005年998点到2007年6124点，涨幅超过300%的个股也高达了949家！占比当时1471家上市公司里的65%！

2005年998点到2007年6124点，涨幅超过500%的个股也高达了670家！占比当时1471家上市公司里的46%！

2005年998点到2007年6124点，涨幅超过1000%的个股也高达了323家！占比当时1471家上市公司里的22%！

2012年12月创业板585点启动，到2015年上证5178点结束，涨幅超过100%的个股达到了2437家，占比2744家上市公司的89%！比2007年的88%还高出了1%！

2012年12月创业板585点启动，到2015年上证5178点结束，涨幅超过500%的个股达到了422家，占比2744家上市公司的15%！

5）牛市里什么地方最容易出现大牛股？

每轮牛市产生的十倍股集中于上轮牛市见顶后新上市的公司。

1）1999-2001年牛股中的十倍股集中于前轮1996-1997牛市结束后上市的次新股；

2）2005-2007年牛市中的十倍股集中于前轮1999-2001牛市结束后上市的次新股；

3）2013-2015年牛市中的十倍股集中于2010年之后上市，2010年前后A股有一轮攀升（虽未达牛股状态）

那么这样推算的话，如果2020-2021年为下一波的牛市行情，那么在2017-2018年里上市的次新股更容易出现10倍大牛股！

每一轮牛市里行业的情况：

1996-1997年这轮牛市中，十倍股所处行业以轻工业为主；

2005-2007年这轮牛市中，十倍股所处行业以重工业为主；

2013-2015年这轮牛市中，十倍股所处行业以信息技术为主。

而当下处在从工业化成熟向大众消费过渡的阶段，产业升级和消费升级是寻找成长机会的关键线索。而在2440点的下一轮牛市里，5G，科技，大消费可能就是未来的大牛股所在行业。

6）牛市的启动特征！

从市盈率和市净率的角度来看牛市的启动特征

1996年1月18日，上证综指512点的时候，平均市盈率19.44倍左右，平均市净率2.44倍左右，之后上涨至2001年6月14日的第二次历史高点2245点；

2005年5月24日，上证综指998点的死后，平均市盈率15.87倍左右，平均市净率1.7倍左右，之后直上云霄涨至2007年10月16日的第三次历史最高点6124点；

2008年10月27日，沪综指1664点，平均市盈率14.24倍左右，平均市净率1.95倍左右，之后小步涨至2009年8月4日的3478点。

2013年06月25日，沪综指1849点，平均市盈率10.16倍左右，平均市净率1.35倍左右，之后大涨涨至2015年6月12日的5178点。

而当此次的A股在2440点附近的时候，A股的市盈率为12.48倍，居历史月份第305位，处在历史数据91.04%的分位数位置；而市净率则是1.26倍左右，跌破了历史各大熊市的最低点，成为了29年以来的最低位置！

从政策底和市场底的角度来看牛市的启动特征：

历史的数据，从政策底到市场底，从政策底到牛市的距离

2005年，印花税降低，政策底1187点，市场底998点才筑底，随后的牛市涨到了6124点！

2008年，印花税单边征收，并多次降息降准利好，政策底1895点，市场底1664点才正式筑底成功，随后的牛市涨到了3478点！

2012年，暂停IPO，扩大QFII份额、放宽公募基金成立限制，政策底1949点，市场底1849点筑底成功，随后的牛市涨到了5178点！

2018年，国家救市一触即发，为了避免流动性危机，预防股权质押风险，2449点的政策底成立，而随机不久，2440点的市场底也呼之欲出，随后进入了通往牛市的道路。

最后总结

其实，我们可以发现，A股虽然有着许多的不确定因素，也有着较大的风险，但是有一定是可以肯定的。那就是对于A股来说，每一次大级别的熊市过后一定会有大级别的牛市到来，这就是A股所谓的确定性。

而优秀的投资者完全可以根据这样的确定性进行布局和投资。就像林园所说的那样“我投资的秘诀除了确定性，还是确定性！！”

一名优秀的投资人可以预计到将来可能会发生什么，但不一定知道何时会发生。重心需要放在“什么”上面，而不是“何时”上。如果对“什么”的判断是正确的，那么对“何时”大可不必过虑。

牛市吹泡泡，熊市挤泡泡；泡泡迟早会被吹破，泡沫终究也会挤干净，周而复始。但无论市场如何，认准自己确定能赚钱的股票，坚定地持有它就能取得最后的胜利。一只股票大涨的时间可能只有10%，而剩下的90%日子里不是在调整就是在下跌。如果你在那90%的时间里都持有这只股票，但却在最后那10%到来前因为受不了'漫长煎熬'卖出了，那只能是一种悲哀。

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