每日开放式基金净值,开放式基金的净值是怎么出来的
每日开放式基金净值，开放式基金的净值是怎么出来的？
你好！A股的交易规则是T+1,一般在晚上八九点都会出来当天净值。
基金净值公告有哪些？
基金净值公告主要包括：
基金资产净值
份额净值
份额累计净值
分为封闭基金和开放基金
封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。
对开放式基金来说，在其放开申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；放开申购、赎同后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。
基金净值为什么只能显示前一天的数据？
开放型基金、ETF基金、LOF基金净值每个交易日公布一次
且正常情况下每个交易日都可按照当日净值为单价与基金公司进行申购、赎回操作。但每日只能进行一次。
封闭型基金净值每周公布一次。
创新型封闭基金净值每个交易日公布一次。
封闭基金在封闭期内用户不得与基金公司进行申购、赎回交易。只能在二级市场（股市）与其他买家交易，出让或买入基金份额。
你看到有的公布的净值是前两天的大概是当天为非交易日（如：星期六、日；节假日），或者基金公司因业务原因未能公布净值（如：分红结算前几天），还有可能其他什么原因（数据提供商数据没到位）。
净值型理财和开放式理财的区别？
一，最大的一点区别是开放式净值型理财属于期限灵活流动性，有每个月设开放日，季度开放日，半年等时间上会有差异，根据合同上的期限可以赎回或追加；非开放式就是到期赎回。
二，是发行机构不同，开放式基金由基金公司发行，非开放式净值型理财产品由银行发行；
三，是投资方向不同，非开放式净值型理财产品投资方向更为稳健，比如银行存款、债券等等，而开放式基金可投向股票、期货、期权等等，其投资风险明显比较高于净值型理财产品。
开放式理财和净值型理财的区别？
发行机构不同，风险大小不同。开放式理财产品由基金公司发行，净值型理财产品由银行发行。
开放型理财产品最大的优势就是资金流动性比较好，还可以进行提前赎回，更能方便临时的资金需求。
净值型理财产品是银行发行的一款理财产品，与基金类似，没有投资期限和预期收益的本息浮动型理财产品。
净值型理财产品可流动性强，用户在开放期内可以进行净值查询、申购赎回等，银行根据协议书在固定日期进行开放。
